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国中水务拟作价6.5亿出售子企业北京天地人100%股权
《中国证券报》记者 张玉洁 / 时间:2015-11-02 09:01:53

  据中证网2015年11月1日讯 国中水务(600187)11月1日晚间发布定增预案,企业拟以不低于4.8元/股向两名特定投资者非公开发行不超过2.828亿股,募集资金总额不超过13.57亿元,扣除发行费用后将用于项目建设和改善债务结构。同时,企业拟作价6.5亿元出售北京天地人环保科技企业。若此次发行顺利实施,姜照柏将成为国中水务实际控制人,企业将结束此前无实际控制人的局面。企业股票将于11月2日复牌。
  公告显示,募集金融扣除发行费用后将主要用于企业在秦皇岛、马鞍山等地的水务项目工程、管理中心建设项目、创新研究平台建设项目、补充流动资金以及偿还短期融资券等。其中拟投向水务项目工程资金逾7亿元,3亿元用于偿还短期融资券,2亿元用于补充流动资金,管理中心建设项目和创新研究平台建设项目分别计划投入5000万元。
  企业表示,本次非公开发行股票的募投项目顺利实施后,将进一步扩大企业现有的供水规模及污水处理能力,提升存量项目的运营效率和盈利水平,进一步加强企业的营运能力及盈利能力。同时,本次非公开发行将进一步缓解企业的资金需求压力,有效解决企业快速发展所产生的资金缺口。
  同时,企业拟以6.5亿元的总价款向上海绿然投资管理有限企业、上海东熙投资发展有限企业、上海鉴鑫投资有限企业出售全资子企业北京天地人环保科技有限企业100%的股权。天地人是专业从事垃圾渗滤液处理和高难度废水膜法深度处理的企业。企业本次出售有利于企业集中资源,补充企业流动资金。
  国中水务三季报显示,企业前三季度营业收入3.48亿元,比去年同期下降18.3%;净利润亏损2162.96万元,同期下降128.64%。三季报更预测,2015年全年企业累计净利润与上年同期相比将大幅下滑,主要在于国家对污水处理业务取消增值税免税优惠;部分下属子企业因由在建期转入运营期导致报告期期末折旧摊销较去年同期大幅上升;行业竞争激烈同时材料成本上升较快等。业绩不佳将对企业加强主营项目的投资提出了一定的要求,因此预计随着此次募投项目落地,企业主业有望提到提升。
  企业本次定增中,两名特定投资者分别是厚康实业和永冠贸易,其中厚康实业认购数量不超过22624万股,永冠贸易认购数量不超过5656万股,双方均以现金认购。若此次定增顺利实施,企业实际控制人发生变更。
  本次非公开发行前,国中天津持有国中水务股份22731.25万股,持股比例为15.62%,为企业的控股股东,企业无实际控制人。由于国中天津受润中国际100%控制,而姜照柏间接持有润中国际28.66%股份且为润中国际董事局主席,国中天津为姜照柏的一致行动人。此次定增若按照此次发行方案上限发行,姜照柏则通过厚康实业、永冠贸易拥有国中水务16.27%的表决权,姜照柏一致行动人国中天津拥有国中水务13.08%的表决权,姜照柏及其一致行动人将共计获得国中水务29.35%的表决权,姜照柏将成为企业的实际控制人。

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